Enquanto voce nao aprova, os titulos existem e o caixa ja os projeta — mas nao podem ser pagos. Em laranja, vencendo em 7 dias; em vermelho, ja vencidas.

O sistema gera 6 meses a frente sozinho, todo mes. Os lancamentos nascem com valor estimado; quando o valor firme chegar, confirme abaixo — so entao ele pode ser pago.

Ativas e inativas Só ativas Só inativas

vencimento de até limpar

O gerente distribui o que falta gastar e faturar nos proximos 6 meses, a cada 10 dias. Ao travar, a rodada congela ate a proxima abertura.

Valores em cinza sao previsao (previsao de OC, ETO, recorrente estimado). Em preto, titulo real. O saldo acumulado parte do saldo informado nas contas bancarias.

O financeiro seleciona os pagamentos do periodo e submete a diretoria. Com o extrato do banco, a diretoria confere cada um e aprova no banco.

Notas de servico dos empreiteiros — a WH e tomadora e retem na fonte. Paga o liquido ao empreiteiro e recolhe as retencoes. A contabilidade emite as guias; aqui a WH confere: o total retido no mes deve bater com a guia.