Financeiro

Ola

Financeiro · entrada

Caixa de entrada

Financeiro · ordens de compra

Administração de OCs

Ordens de compra com previsao em aberto

emitidas de até

Financeiro · cadastro

Contas bancarias

Contas usadas nas baixas

Financeiro · a pagar

Contas a pagar

Tudo que já é obrigação: parcelas de nota conferida, guias de imposto, reembolsos aceitos, recorrentes e lançamentos avulsos. Aqui se dá baixa, se compensa uma guia e se exclui um avulso digitado errado. Previsões de OC e de ETO ainda não estão aqui — elas aparecem na agenda.

até

Diretoria · aval

Aval de notas fiscais

Notas das suas obras aguardando autorizacao

Enquanto voce nao aprova, os titulos existem e o caixa ja os projeta — mas nao podem ser pagos. Em laranja, vencendo em 7 dias; em vermelho, ja vencidas.

Financeiro · recorrentes

Despesas recorrentes

Cadastro

O sistema gera 6 meses a frente sozinho, todo mes. Os lancamentos nascem com valor estimado; quando o valor firme chegar, confirme abaixo — so entao ele pode ser pago.

Financeiro · agenda

Agenda de faturamentos

O que entra em cada dia do período: as notas e os sinais a receber, os outros recebimentos, o que já entrou (com a data) e, em cinza, a previsão do faturamento no ETO. O DEF de cada linha sai sozinho. Serve para reprogramar datas e imprimir a programação.

até

RH · benefícios

Gestão RH

Plano de saúde, vale refeição e outros benefícios: a WH paga o boleto inteiro ao fornecedor, mas parte dele é dos funcionários, descontada no salário. Informe todo mês o total descontado — o sistema divide o custo nos dois DEFs. O pagamento continua com o financeiro.

Financeiro · configuração

Gestão de DEF

Colunas do fluxo: escolha em qual coluna do fluxo de caixa cada DEF cai — as categorias (5.x, 6.x) seguem o DEF pai, a menos que tenham uma própria. Lançamentos: troque o DEF de qualquer título, pago ou não. Cada troca fica no histórico. Os coringas (5.11 e 03.40) levam um nome em cada lançamento — ex.: Escavadeira.

As mudanças valem na hora para o fluxo de caixa, inclusive para lançamentos antigos.

Financeiro · obras

Controle Reduções de ETO

Cada redução de ETO e a sobra de cada obra encerrada entram aqui sozinhas. Quando esse saldo for usado, lance o consumo — descrição, valor, data e, se houver, a obra. Lançamento errado se estorna: fica no extrato, riscado.

Extrato

Financeiro · configuração

Impostos e cidades

Alíquotas e vencimentos

Usados como padrão ao confirmar as retenções — sempre editáveis na nota

ISS por prefeitura

A alíquota e o dia da guia mudam de município para município. O que estiver aqui entra preenchido ao ajustar a retenção.

Financeiro · análise

Relatórios

de até

Reunião mensal

ETO / Faturamento

Rodada do mes

O gerente distribui o que falta gastar e faturar nos proximos 6 meses, a cada 10 dias. Ao travar, a rodada congela ate a proxima abertura.

Financeiro · consolidado

Fluxo de caixa

Valores em cinza sao previsao (previsao de OC, ETO, recorrente estimado). Em preto, titulo real. O saldo acumulado parte do saldo informado nas contas bancarias.

Cadastro · obras

Obras

Obras cadastradas

Financeiro · faturamento

Faturamento das obras

Quanto falta faturar em cada obra

Financeiro · a receber

Contas a receber

até

Consulta

Solicitacoes, ordens e notas

Consulta

Extrato por obra

Escolha a obra

até

Financeiro · projecao

Fluxo projetado

Proximos 6 meses

Obras · estimativa

Resumo do ETO

Posicao de cada obra ativa

Financeiro · agenda

Agenda de pagamentos

O que sai em cada dia do período: os títulos do contas a pagar mais o que ainda é previsão — parcelas de OC esperando nota e o gasto que o gerente estimou no ETO. Serve para reprogramar datas e imprimir a programação.

ate